Managing Cash and Liquidity with SAP Business ByDesign

Conozca la manera en que puede usar la solución SAP Business ByDesign para obtener mayor visibilidad y control sobre la gestión de su efectivo y liquidez. Ahora puede equilibrar sus flujos de efectivo operativos con la ayuda de una solución única e integrada que aprovecha los datos centralizados y que siempre está actualizada.

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    • Gestión de efectivo y liquidez con Business ByDesign de SAP
    • Obteniendo visibilidad y control para optimizar los flujos de efectivo
    • y gestionar la liquidez de la empresa
    • En esta demostración, usted descubrirá cómo la solución SAP Business ByDesign
    • permite generar pronósticos actualizados
    • sobre la liquidez y monitorear las entradas y salidas de efectivo,
    • obtener visibilidad oportuna sobre los saldos de efectivo,
    • y utilizar Microsoft Excel para generar y publicar reportes.
    • Para la mayoría de las empresas,
    • contar con el dinero en efectivo
    • y la liquidez adecuados es de suma importancia
    • para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de corto plazo.
    • Con la solución SAP Business ByDesign,
    • las empresas podrán obtener la visibilidad
    • y el control que necesitan para optimizar el dinero en efectivo y la liquidez.
    • En esta vista, la contadora Iris Green
    • desea revisar la situación de flujo de efectivo actual de la empresa,
    • por lo que ingresa a SAP Business ByDesign.
    • Iris abre el centro de trabajo CASH AND LIQUIDITY
    • y selecciona Liquidity Forecasts en las opciones del menú.
    • SAP Business ByDesign le permite mantener un pronóstico consolidado de liquidez
    • que no sólo reúne los saldos más actualizados de las cuentas bancarias de la empresa
    • sino también los pagos entrantes y salientes previstos de los artículos generados
    • en las áreas de gestión de relaciones proveedor-cliente del software.
    • Ésta es una ventaja clave que tiene sobre los pronósticos
    • típicos basados en hojas de cálculo
    • los que crea SAP Business ByDesign se actualizan continuamente,
    • con lo que ya no hay necesidad de realizar numerosas entradas manuales de datos
    • y actualización constante de las hojas de cálculo.
    • Iris accede a los detalles por partida individual haciendo clic en el botón ACTIONS
    • y seleccionando la opción "View details" del menú.
    • Ahí, Iris obtiene un panorama detallado del flujo de efectivo entrante y saliente por artículo,
    • lo que le proporciona completa visibilidad de los saldos de efectivo actuales
    • y previstos de la empresa.
    • Cierra la vista de detalles
    • y regresa al centro de trabajo CASH AND LIQUIDITY.
    • Iris observa que el pronóstico de liquidez actual
    • muestra un déficit de efectivo proyectado para fines de ese mes.
    • Sin embargo, sabe que la empresa acaba de recibir recientemente
    • un cheque de un partner que no aparece en el pronóstico.
    • Por lo que para agregarlo al pronóstico,
    • simplemente selecciona la vista "Liquidity Forecasts" y luego "Forecast Planning Items".  
    • Completa los detalles, los guarda y realiza un nuevo pronóstico.
    • A través del menú de los métodos de pago,
    • introduce el monto de la transacción y la moneda correcta.
    • Luego especifica la dirección del flujo de caja al seleccionar "increase" en el menú.
    • A continuación, ingresa el valor previsto en EXPECTED VALUE
    • y la fecha de vencimiento en EXPIRATION DATE.
    • Por último, selecciona el número de identificación del banco (BANK ID)
    • y el origen de la transacción (TRANSACTION SOURCE) en el menú.
    • Y, para agregar el nuevo artículo al pronóstico,
    • hace clic en RELEASE AND CLOSE.
    • Una vez agregado este nuevo artículo,
    • Iris regresa al centro CASH AND LIQUIDITY
    • y hace clic en el botón GO para ejecutar el pronóstico nuevamente.
    • En la vista LIQUIDITY FORECAST,
    • selecciona el pronóstico que quiere actualizar
    • y hace clic en el botón REFRESH PLANNING ITEMS.
    • Iris también puede verificar el estado de los pagos individuales
    • y asegurarse de que se han compensado en el banco,
    • lo que proporciona un mayor nivel de confianza en el pronóstico.
    • Para hacerlo, va a la vista "Payment Monitor"
    • y selecciona "All Payments" del menú y hace clic en
    • GO para ejecutar la búsqueda.
    • Hace clic en él para ver los detalles y confirmar que de verdad están compensados.
    • Después de revisar varios pagos entrantes por sus altos montos,
    • Iris regresa al pronóstico y se da cuenta de que el artículo que acaba de crear fue actualizado.
    • Ahora se siente tranquila al saber que la empresa está lista para realizar su pago mensual.
    • Gracias a las potentes funcionalidades de informes de SAP Business ByDesign,
    • Iris también puede compartir su pronóstico con otros empleados
    • o con interesados externos,
    • como los bancos que operan con la empresa.  
    • Su jefe, Edward Black, Director General de la empresa,
    • le pidió un pronóstico de la actual liquidez para su próxima reunión con el banco.
    • Para entregar lo que le piden,
    • Iris simplemente hace clic en el botón "Export",
    • selecciona "Export to Excel",
    • crea el reporte en una hoja de cálculo de Excel
    • y se lo envía por correo electrónico a Edward.
    • Iris también quiere actualizar al CEO de la empresa
    • para que esté preparado para su junta de Consejo de la semana próxima.
    • Dado que él prefiere los informes gráficos,
    • Iris selecciona la vista de gráficos facilitada por SAP Business ByDesign y se la envía.
    • Este es un ejemplo de cómo SAP Business ByDesign
    • puede ayudar a que las empresas gestionen con mayor eficiencia sus finanzas
    • y asegurar que obtengan completa visibilidad sobre su dinero en efectivo y liquidez.
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